股票中沒有凈值的概念，只有基金中有凈值的概念?；鹬械膯挝粌糁凳侵敢环莼鸱蓊~的資產(chǎn)的凈值，而基金的累計凈值是指基金的單位凈值和基金所有分紅的和?；鸬膯挝粌糁档挠嬎愎緸榛鹂傎Y產(chǎn)-基金的總負債再除以基金的份額?；鸬睦塾媰糁档挠嬎愎綖榛鸬膯挝粌糁?/span>+基金成立所有分紅的和。
基金單位凈值的意義
1、基金單位凈值的變化能體現(xiàn)出進到現(xiàn)在為止的收益變化，這也是因為基金的價格和基金單位凈值是有聯(lián)系的；
2、通過基金的單位凈值能對于基金進行更加準確的報價，基金單位凈值能體現(xiàn)出基金最基本的價值；
3、基金單位凈值在一個時間點進行計算，能將這個時間內(nèi)進的估值結果向市場中的投資人進行公布，基金單位凈值能幫助基金公司經(jīng)理進行信息的披露。
